寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)擬設(shè)立的合營(yíng)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州和晟公司”）擬向其擬設(shè)立的合營(yíng)項(xiàng)目公司溫州和欣置地有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“合營(yíng)項(xiàng)目公司”）提供財(cái)務(wù)資助借款額度不超過11,230萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

●本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

一、提供財(cái)務(wù)資助情況概述  

公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設(shè)立合營(yíng)項(xiàng)目公司的議案》，同意公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州和晟公司”）與新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限公司共同設(shè)立溫州和欣置地有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“合營(yíng)項(xiàng)目公司”）以共同開發(fā)蒼南縣靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊，詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-002）。為支持合營(yíng)項(xiàng)目公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其房地產(chǎn)開發(fā)的資金需求，溫州和晟公司擬按其出資比例向合營(yíng)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助額度不超過11,230萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

公司于2022年1月28日召開的第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議并以全票通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)擬設(shè)立的合營(yíng)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-002）。

本次交易無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見?！秾幉?lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

財(cái)務(wù)資助對(duì)象名稱：溫州和欣置地有限公司（暫定名）

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)外投資設(shè)立合營(yíng)項(xiàng)目公司的公告》（2022-004）。

三、財(cái)務(wù)資助主要內(nèi)容

1、提供財(cái)務(wù)資助額度：不超過11,230萬(wàn)元

2、期限：自2022年1月至2024年12月 

3、借款年利率：8.5%

4、用途：用于合營(yíng)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)

上述借款均投入于合營(yíng)項(xiàng)目公司房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營(yíng)，合營(yíng)項(xiàng)目公司股東雙方的投入款項(xiàng)為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

四、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)及影響 

溫州和晟公司將持有合營(yíng)項(xiàng)目公司50%的股權(quán)，并將向合營(yíng)項(xiàng)目公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理人員，能夠?qū)蠣I(yíng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)過程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，將認(rèn)真參與合營(yíng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，努力控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保溫州和晟公司資金安全。本次財(cái)務(wù)資助的資金主要用于合營(yíng)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)，借款條件公允，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月二十八日